งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

กระทบ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร  หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน บวก : หรือ รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ กระทบที่ไม่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระทั้งต่อ บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนเงินที่ต้องการออม อัตราดอกเบี้ย

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เป็นงบที่ทำขึ้นเมื่อยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไม่เท่ากัน ๒ หากมีผลต่างระหว่างยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารในงบทดลอง เทียบกับยอดคงเหลือตามใบ ตรวจสอบ ๓ สอบทานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยตรวจกับทะเบียนคุมเช็คหรือต้นขั้ว

รายงานรับ - จ่ายเงินสด ๓ รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ๔ กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่าย  บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิ